DBAを買って売った話

11月2日にDBAを購入し、11月25日に売却しました。

初めてのコモディティ投資だったので書き残します。

DBAとは？

正式名称はインベスコDBアグリカルチャー・ファンド(Invesco DB Agriculture Fund)で、アメリカのETFです。

11の農産品の先物に連動しています。
内容は、大豆、砂糖、とうもろこし、小麦、コーヒー、ココアなどです。

私は投資初心者なので、こういった農産品に投資できると知ったときとても驚きました。日頃身近なコーヒーやお砂糖に投資できるなんてワクワクします。

CFDや先物で、コーヒーのみ、砂糖のみ、などそれぞれ別々に購入することも可能です。CFDや先物はオールオーバーコストがあり長期保有に向かないという理由から、今回は長期保有もしやすいETFを選びました。

なぜDBAを買うのか？

一般的にコモディティはインフレに強いと言われています。また、株価との連動性が低いため分散投資として資産の数%をコモディティに投資するとリスク分散になると言われています。

買い方

私がメインで使っているのはSBI証券なので、SBI証券で検索したところDBAの取り扱いがありました。
しかし、いざ買付注文を入れようとすると、

指定銘柄は現在買付停止中です。(WBSE0117)

というエラーが出て買えません。

ネットで検索したところ同様のエラーが出ている方がいたので、私だけではないようです。

詳しいことはよくわからないのですが、上記の理由に該当するため購入ができないようです。

ネットの情報によると、楽天証券でも取り扱いがあり購入可能との情報があったので、楽天証券で改めて買付注文を入れたところ購入できました。

DBAの購入を検討している方は、楽天証券で購入してみてください。

売却

11/10頃からコーヒーが値上がりした影響を受けてDBAも一緒に値上がりしました。コーヒーがブレイクアウトしたのをきっかけにDBAを売却し1%くらいの利益でした。

サンクスギビングのタイミングで売ってしまったため最近のチャートの割りにあまり良い条件で売れなかったのかもしれないです。こういった失敗は経験して学ぶものなのだと思います。今後は気をつけたいです。

コーヒーのチャート

DBAとコーヒーの相関

たまに相関が崩れていますが基本的には1に近いところをキープしています。

値動きの比較

DBAと、黄色がコーヒー、オレンジが砂糖、青緑がココアの値動きです。

コーヒーと砂糖は歴史的に同じ動きをすると言われているのですが、本当に一緒に動いているのがわかります。ココアは違う動きをしています。

ドルの取得について

私は基本的に、売買は円貨決済で行っているのですが、今回は間違えてドルで売ってしまいました。

ほぼ同じタイミングで夫も円貨決済で売り注文を出したのですが、ドル決済で注文を出した私の方がなぜかいい条件で売ることができました。楽天証券はドルの方が良い条件で売買がしやすいのでしょうか…？

レート等を考えるのが面倒というのもあり、これからはコモディティはドルで売買したいと考えていますが、問題はドルをどのように手に入れるかです。
楽天証券で外国為替の定時取引をした場合、米ドル/ 円は売り買い共に25銭のスプレッドかかかります。住信SBIネット銀行の外貨定期預金であれば、4銭とお安く済みますが、ドルを楽天証券の口座に移動させるのに結構な手間がかかるようです。これは今後の問題です。